ETF アーカイブ - Archive of Yone Tue, 05 Oct 2021 07:17:53 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.4 https://elite-lane.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-greenapple-logo2-1-32x32.jpg ETF アーカイブ - Archive of Yone 32 32 金（ゴールド）のおすすめETFを比較・米国市場で購入 https://elite-lane.com/ishares-gold-trust-fund/ https://elite-lane.com/ishares-gold-trust-fund/#respond Fri, 14 May 2021 18:21:00 +0000 https://elite-lane.com/?p=14111 金（ゴールド）のおすすめETFを比較・米国市場で購入 金融資産のポートフォリオに、コモディティ（商品）投資の一つとして、金（ゴールド）を組み入れようとしている方も多いと思います。 しかし、一口に金（ゴールド）投資と言って […]

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]]> 金（ゴールド）のおすすめETFを比較・米国市場で購入

金融資産のポートフォリオに、コモディティ（商品）投資の一つとして、金（ゴールド）を組み入れようとしている方も多いと思います。

しかし、一口に金（ゴールド）投資と言っても、金（ゴールド）への投資方法には

  • 金地金（現物）
  • 純金積立
  • 金先物・CFD
  • 投資信託
  • ETF（Exchange Traded Fund (上場投資信託））

があります。

金地金（現物）純金積立金先物・CFD金・投資信託金・ETF
現物保有可能可能不可一部可能不可
売買コスト金額の10 〜 20％積立買付時、金額の1.5 〜 3.0%スプレッド購入時、金額の0 ～ 2%購入時、金額の0 ～ 1%
盗難リスクありなしなしなしなし
保管コストあり基本的になし掛かる場合あり（オーバーナイト金利 等々）
年率で金額の0.5 ～ 0.8%年率で金額の0.5 %以下
スプレッドとは、証券会社等々の業者がCFD FX 等々を

  • 売る時の値段（Bid）
  • 買う時の値段（Ask）

を提示しますが、この差（スプレッド）の事を指します。

スプレッド

  • 売買コスト
  • 盗難リスク
  • 保管コスト

を総合的に勘案すると、金（ゴールド）へのオススメの投資方法は、ETFになります。

そこで、この記事では、代表的な金（ゴールド）ETFを列挙し、比較していきます。

金（ゴールド）ETFの比較

金（ゴールド）ETFの比較

代表的な金（ゴールド）ETFには

  • iシェアーズ ゴールド・トラスト（IAU）
  • SPDRゴールド・シェア（GLD）
  • 純金上場信託（1540）

の三つが挙げられます。

ETFiシェアーズ ゴールド・トラストSPDRゴールド・シェア純金上場信託
銘柄コードIAUGLD1540
運用会社ブラックロック･ファンド・アドバイザーズステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ三菱UFJ信託銀行
設定日2005年1月21日2004年11月18日2010年7月2日
経費率0.25%0.40%0.49%
取引通貨米ドル米ドル円
資産総額290億米ドル603億米ドル1,590億円
年間パフォーマンス
（1年トータルリターン）
6.51%6.49%7.03
  • iシェアーズ ゴールド・トラスト（IAU）
  • SPDRゴールド・シェア（GLD）

は、米国株式市場に上場しているETFで、決済は米ドル建てになります。

一方、純金上場信託（1540）は東京証券取引所に上場しており、決済は円建てになります。

また、純金上場信託（1540）は他の二つのETFとは違い、金地金1kg分のETFと金現物の交換が可能です。

しかし、流動性の面から考慮すると、

  • iシェアーズ ゴールド・トラスト（IAU）・・・3兆1,729億円（290億米ドル）
  • SPDRゴールド・シェア（GLD）・・・6兆5,975億円（603億米ドル）
  • 純金上場信託（1540）・・・1,590億円

とかなりの差があります。

総合的に

  • 流動性（資産総額）
  • 管理コスト（経費率）

から鑑みると、オススメの金（ゴールド）ETFは、iシェアーズ ゴールド・トラスト（IAU）になります。

iシェアーズ ゴールド・トラスト

ETFiシェアーズ ゴールド・トラスト
銘柄コードIAU
運用会社ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
設定日2005年1月21日
対象指数（ベンチマーク）LBMA金価格
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.25%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

iシェアーズ ゴールド・トラストは、LBMA金価格をベンチマークに採用しています。

LBMA（London Bullion MArket：ロンドン貴金属市場協会）は、世界の現物地金取引の中心、英国ロンドンの専門市場で売買されている

  • 金地金
  • 銀地金

を監督している専門業者の団体の事を指します。

そのLBMAが、午後決め値（pm fixing price）として公表する、1トロイオンス当りの金価格がLBMA金価格になります。

iシェアーズ ゴールド・トラストの年間パフォーマンスを見ていきます。

以上、代表的な金（ゴールド）ETFの列挙・比較の解説になります。

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]]> https://elite-lane.com/ishares-gold-trust-fund/feed/ 0 バンガード・米国 高配当株式ETFを徹底検証 https://elite-lane.com/high-dividend-stock-etf/ https://elite-lane.com/high-dividend-stock-etf/#respond Thu, 13 May 2021 16:28:18 +0000 https://elite-lane.com/?p=14032 バンガード・米国 高配当株式ETFを徹底検証 この記事では、米国（アメリカ）の高配当株式ETFで代表的なファンド（商品）の 紹介 概要とパーフォマンス 比較 をしていきます。 目次 米国（アメリカ）の高配当株式ETFで代 […]

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]]> バンガード・米国 高配当株式ETFを徹底検証

この記事では、米国（アメリカ）の高配当株式ETFで代表的なファンド（商品）の

  • 紹介
  • 概要とパーフォマンス
  • 比較

をしていきます。

米国（アメリカ）の高配当株式ETFで代表的なファンド（商品）

米国（アメリカ）の高配当株式ETFで代表的なファンド（商品）

米国（アメリカ）の高配当株式ETFで代表的なファンド（商品）と言えば、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）
  • バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF（HDV）

になります。

ティッカーSPYDVYMHDV
銘柄名SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFバンガード・米国高配当株式ETFiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズザ・バンガード・グループブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
経費率0.07%0.06%0.08%
設定日2015年10月2006年11月2011年3月29日
ベンチマークS&P 500 High Dividend IndexFTSE High Dividend・Yield指数モーニングスター配当フォーカス指数
採用銘柄・S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数
・保有銘柄の比重は均等（各銘柄の保有率は構成銘柄の1.25％程度）
・REiTをポートフォリオに含む		・時価総額加重平均を用いて保有銘柄を算定・財務優良な高配当株を厳選
組入銘柄数7841675
銘柄組替え数2回 / 年1回 / 年4回 / 年
配当金3月、6月、9月、12月
楽天証券の買付手数料約定代金の0.45％約定代金の0.45％約定代金の0.45％
SBI証券の買付手数料約定代金の0.45％約定代金の0.45％約定代金の0.45％
配当利回り
（2021年5月現在）		6.29%2.51%3.63%
純資産額（単位：USD）
（2021年5月現在）		37.4億366.7億69.9億

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFの概要

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFは、

  • S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測
  • 保有銘柄の比重は均等（各銘柄の保有率は構成銘柄の1.25％程度）
  • REiTをポートフォリオに含む

という特徴を持っています。

ETFSPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF
銘柄コードSPYD
運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
信託受託者ステート･ストリート･グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
設定日2015年10月21日
対象指数（ベンチマーク）S&P 500 High Dividend Index
組入銘柄数78
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.07%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFの指数の

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

を見ていきます。

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF 年間パフォーマンス

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF 投資産業比率

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF 投資先企業トップ10

会社保有株数組入比率
Seagate Technology PLC644,9791.59%
Hanesbrands Inc.2,484,110 1.49%
Iron Mountain Inc.1,283,6761.46%
Regency Centers Corporation824,695 1.44%
Fifth Third Bancorp1,251,1141.44%
Valero Energy Corporation650,282 1.43%
Lincoln National Corporation762,5441.43%
Hewlett Packard Enterprise Co.3,188,0141.43%
Omnicom Group Inc618,5641.43%
Invesco Ltd.1,843,5551.43%

バンガード・米国高配当株式ETFの概要

バンガード・米国高配当株式ETFは、ファンド（商品）の組入銘柄数が416銘柄から構成されており、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）・・・78銘柄
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF（HDV）・・・75銘柄

この二つのETFと比較すると、投資先が分散化されているのが特徴です。

ETFバンガード・米国高配当株式ETF
銘柄コードVYM
運用会社ザ・バンガード・グループ・インク
設定日2006年11月10日
対象指数（ベンチマーク）FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス
取扱銘柄数416
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.06%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

バンガード・米国高配当株式ETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

を見ていきます。

バンガード・米国高配当株式ETF 年間パフォーマンス

バンガード・米国高配当株式ETF 投資産業比率

バンガード・米国高配当株式ETF 投資先企業トップ10

会社比率
JPMorgan Chase & Co. 3.60%
Johnson & Johnson3.40%
Procter & Gamble Co.2.60%
Home Depot Inc.2.60%
Bank of America Corp.2.30%
Intel Corp.2.10%
Comcast Corp.1.90%
Verizon Communications Inc.1.90%
Exxon Mobil Corp.1.90%
Cisco Systems Inc.1.70%

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFの概要

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFは、

  • 年間の銘柄組替え数が4回
  • 財務優良な高配当株を厳選

という特徴を持っています。

ETFiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
銘柄コードHDV
運用会社ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
設定日2011年3月29日
対象指数（ベンチマーク）モーニングスター配当フォーカス指数
取扱銘柄数75
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.08%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

を見ていきます。

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 年間パフォーマンス

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 投資産業比率

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 投資先企業トップ10

会社比率
Exxon Mobil Corp.エネルギー8.62%
Johnson & Johnsonヘルスケア6.74%
JPMorgan Chase & Co. 金融6.70%
Verizon Communications Inc.通信6.36%
CHEVRON CORPエネルギー5.68%
Procter & Gamble Co.生活必需品5.04%
MERCK & CO INCヘルスケア4.07%
COCA-COLA生活必需品4.00%
ALTRIA GROUP INC生活必需品4.00%
Cisco Systems Inc.情報技術3.98%

米国（アメリカ）の高配当株式ETFの比較

米国（アメリカ）の高配当株式ETFの比較

米国（アメリカ）の高配当株式ETFである、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）
  • バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF（HDV）

これらの中で、どれが優れているのか検証していきます。

パフォーマンスにおいて、三つのETFに大した差は見受けられません。

では、何を基準に米国（アメリカ）の高配当株式ETFを選定すれば良いかという事ですが、それは、

  • 投資先産業の比率
  • 運用資産額
  • 組入銘柄数の分散化

になります。

SPYDVYMHDV
ヘルスケア3.312.416.29
金融24.1923.314.02
情報技術6.588.110.62
一般消費財4.18.23.44
素材5.064.81.30
生活必需品5.1312.915.07
公益事業12.8788.25
通信6.45.86.40
エネルギー14.246.718.38
資本財09.85.99
不動産18.1200.06

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）は、REIT（Real Estate Investment Trust：不動産投資信託）に投資していますが、

  • バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF（HDV）

は、ほとんど投資していません。

投資先産業のポートフォリオに不動産を組み入れたい方は、SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）がオススメになります。

ティッカーSPYDVYMHDV
銘柄名SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFバンガード・米国高配当株式ETFiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズザ・バンガード・グループブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
経費率0.07%0.06%0.08%
設定日2015年10月2006年11月2011年3月29日
ベンチマークS&P 500 High Dividend IndexFTSE High Dividend・Yield指数モーニングスター配当フォーカス指数
採用銘柄・S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数
・保有銘柄の比重は均等（各銘柄の保有率は構成銘柄の1.25％程度）
・REiTをポートフォリオに含む		・時価総額加重平均を用いて保有銘柄を算定・財務優良な高配当株を厳選
組入銘柄数7841675
銘柄組替え数2回 / 年1回 / 年4回 / 年
配当金3月、6月、9月、12月
楽天証券の買付手数料約定代金の0.45％約定代金の0.45％約定代金の0.45％
SBI証券の買付手数料約定代金の0.45％約定代金の0.45％約定代金の0.45％
配当利回り
（2021年5月現在）		6.29%2.51%3.63%
純資産額（単位：USD）
（2021年5月現在）		37.4億366.7億69.9億
  • 運用資産額
  • 組入銘柄数の分散化

を重視する方には、バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）がオススメです。

バンガード・米国高配当株式ETF（VYM）の運用資産額は366.7億米ドルなっており、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF（SPYD）・・・37.4億米ドル
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF（HDV）・・・69.9億米ドル

と比較すると、最も流動性が高く一番歴史があります。

以上、米国（アメリカ）の高配当株式ETFで代表的なファンド（商品）の

  • 紹介
  • 概要とパーフォマンス
  • 比較

になります。

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]]> https://elite-lane.com/high-dividend-stock-etf/feed/ 0 おすすめのインドETFをSBI証券で購入する https://elite-lane.com/india-etf/ https://elite-lane.com/india-etf/#respond Fri, 19 Feb 2021 07:22:22 +0000 https://elite-lane.com/?p=12690 おすすめのインドETFをSBI証券で購入する 個人投資家は、「習うより慣れろ」という諺があるように、投資業界に足を踏み入れる事は大事です。 しかし、いざ株式投資を始めようとしても、株式投資初心者にとって最初の一歩である「 […]

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]]> おすすめのインドETFをSBI証券で購入する

個人投資家は、「習うより慣れろ」という諺があるように、投資業界に足を踏み入れる事は大事です。

しかし、いざ株式投資を始めようとしても、株式投資初心者にとって最初の一歩である「個別銘柄の選定・購入」は難関です。

そこで、個人投資家の道を進む上で

  1. 投資信託（ファンド）のインデックスファンド・ETFの選定・購入
  2. 個別銘柄の選定・購入

というステップを経る事こそが、株式投資家として長く投資業界で生き残れる道筋なのではないかと思います。

この記事では、

  • インド経済･財政･金融･景気の主な指標
  • おすすめインド株式ETF

について説明します。

インド経済･財政･金融･景気の主な指標

インド経済･財政･金融･景気の主な指

インド経済･財政･金融･景気の主な指標である

  • GDP（国内総生産）
  • 財政・金融指標
  • 景気指標
  • 国際収支統計

それぞれのデータを確認していきます。

GDP（国内総生産）

インドのGDP（国内総生産）の

  • GDP内訳
  • 実質GDP成長率（年率）
  • GDPと一人当たりGDP（USドル換算）

それぞれの推移を見ていきます。

GDP内訳

実質GDP成長率（年率）

GDPと一人当たりGDP（USドル換算）

財政・金融指標

インドの財政・金融指標である

  • 財政収支
  • 政府負債総額
  • 金利
  • 為替相場

それぞれの推移を見ていきます。

財政収支

政府負債総額

金利

為替相場

景気指標

インドの景気指標である

  • インフレ率
  • 消費者物価指数
  • 鉱工業生産指数
  • 労働指数

それぞれの推移を見ていきます。

インフレ率

先進国・新興国の消費者物価指数・インフレ率についての詳しい記事はこちら

インフレとは？デフレとは？図解でわかりやすく説明
インフレとは？デフレとは？図解でわかりやすく説明 テレビ・新聞・スマートフォンのニュース等々の経済情報では 物価 インフレ（インフレーション） デフレ（デフレーション） という単語が頻繁に飛び交っています。 これらの単語を正確に知る事で、 ...
elite-lane.com
2018.10.18

消費者物価指数

インフレ・デフレ・消費者物価指数についての詳しい記事はこちら

消費者物価指数とインフレ率の推移【先進国・新興国】
消費者物価指数とインフレ率の推移【先進国・新興国】 消費者物価指数とは小売段階での財・サービスの物価の動きを示す指数です。 日本の金融政策の中枢を担っている中央銀行の日本銀行（以下、日銀）は、消費者物価の前年比上昇率2％を「物価安定の目標」...
elite-lane.com
2018.10.21

鉱工業生産指数

労働指数

国際収支統計

国際収支統計は、一定期間における一国の対外経済取引を体系的に記録した統計です。

経常収支 + 資本移転等収支 + 誤差脱漏 ＝ 金融収支

国際収支統計の中で、特に投資家にとって重要な

  • 経常収支
  • 金融収支
  • 国際投資ポジション

のデータを見ていきます。

経常収支

金融収支

国際投資ポジション

おすすめインド株式ETF

おすすめインド株式ETF

ETFウィズダムツリー インド株収益ファンド
銘柄コードEPI
運用会社WisdomTree Asset Management Inc
設定日2008年2月22日
対象指数（ベンチマーク）ウィズダムツリー・インディア・アーニング・インデックス
組入銘柄数307
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.85%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券
経費率とは、

  • 投資信託の計算期間にファンドに計上された費用と期末時点でファンドの純資産総額を比較した数字
  • 純資産総額に占めるファンド経費の割合

経費には、信託報酬、有価証券の売買委託手数料、保管費用等々が含まれます。

ウィズダムツリー インド株収益ファンド(EPI)をSBI証券で購入すると買付手数料は無料です。

また、SBI証券では下記の米国ETF（9銘柄）の買付手数料も無料です。

ティッカー銘柄名経費率ベンチマーク
VTバンガード®・トータル・ワールド・ストックETF0.09%FTSE®グローバル・オールキャップ・インデックス
VOOバンガード・S&P 500 ETF0.03%S&P500
VTIバンガード・トータル・ストック・マーケットETF0.03%CRSP USトータル・マーケット・インデックス
IVViシェアーズ S&P 500 ETF0.03%S&P500
SPYSPDR S&P 500 ETF0.09%S&P500
EPIウィズダムツリー インド株収益ファンド0.85%ウィズダムツリー・インディア・アーニング・インデックス
DHSウィズダムツリー米国株高配当ファンド
DLNウィズダムツリー米国大型株配当ファンド
DGRWウィズダムツリー米国株クオリティ配当成長

ウィズダムツリー・インディア・アーニング・インデックス

ウィズダムツリー・インディア・アーニング・インデックスの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

は下記の通りです。

ウィズダムツリー・インディア・アーニング・インデックス 年間パフォーマンス

ウィズダムツリー・インディア・アーニング・インデックス 投資産業比率

ウィズダムツリー・インディア・アーニング・インデックス 投資先企業トップ10

会社業種比重
Housing Development Finance Co金融9.12%
Infosys Ltd情報技術6.90%
Reliance Industries Ltdエネルギー5.47%
Tata Consultancy Services Ltd情報技術4.00%
ICICI Bank Ltd金融3.24%
Larsen & Toubro Ltd資本財2.58%
State Bank of India金融2.15%
HCL Technologies Ltd情報技術2.09%
Power Grid Corp of India Ltd公益事業1.96%
Kotak Mahindra Bank Ltd金融1.94%

以上、

  • インド経済･財政･金融･景気の主な指標
  • おすすめインド株式ETF

についての説明になります。

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]]> https://elite-lane.com/india-etf/feed/ 0 ラッセル指数とは？ラッセル2000指数のETFを徹底比較 https://elite-lane.com/sp500index-russell2000-etf/ https://elite-lane.com/sp500index-russell2000-etf/#respond Fri, 19 Feb 2021 07:18:54 +0000 https://elite-lane.com/?p=12694 ラッセル指数とは？ラッセル2000指数のETFを徹底比較 ラッセル指数は、1936年、フランク・ラッセルが創立したラッセル・インベストメントにより開発された指数（インデックス）です。 ラッセル指数の主な指数として、 ラッ […]

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]]> ラッセル指数とは？ラッセル2000指数のETFを徹底比較

ラッセル指数は、1936年、フランク・ラッセルが創立したラッセル・インベストメントにより開発された指数（インデックス）です。

ラッセル指数の主な指数として、

  • ラッセル1000指数
  • ラッセル2000指数
  • ラッセル3000指数

があります。

ラッセル指数

ラッセル1000指数ラッセル2000指数ラッセル3000指数
開発日1984年1月1日
基準値1986年12月31日
（130.00）		1986年12月31日
（135.00）		1986年12月31日
（140.00）
構成銘柄ラッセル3000指数を構成する銘柄のうち、時価総額上位1000銘柄ラッセル3000指数を構成する銘柄のうち、時価総額上位1000社以下の2000社の銘柄米国市場における時価総額上位3000銘柄
米国市場の時価総額の占有割合約92%約10%約98%
銘柄組替え回数年1回
米国株式市場の大型株のベンチマーク米国株式市場の中・小型株米国株式市場を包括的にカバー
ラッセル・インベストメントは、2014年にロンドン証券取引所グループ（LSEグループ）に27億ドルで買収されました。

その後、ロンドン証券取引所グループ（LSEグループ）はラッセル・インベストメントの資産管理・コンサルト事業等々からラッセル指数を残し、他事業を売却しました。

2015年5月以降、ロンドン証券取引所グループ（LSEグループ）は、FTSE（Financial Times Stock Exchange）インターナショナルという企業とジョイント事業の形態を採用し、、FTSE Russell（FTSEラッセル）のブランドネームで事業を展開しています。

FTSE（Financial Times Stock Exchange）インターナショナルは

  • イギリス・ロンドンが拠点
  • 株価指数（インデックス）の算出・管理や、関連する金融データの提供サービスを実施

の企業です。

現在、ラッセル指数は、FTSE Russell（FTSEラッセル）の、グローバルファミリー株式市場指数という位置付けになっています。

FTSEラッセル

この記事では、ラッセル指数の中でも、最もベンチマークとして利用されているラッセル2000指数について解説していきます。

ラッセル2000指数

ラッセル2000指数

冒頭の、

  • ラッセル1000指数
  • ラッセル2000指数
  • ラッセル3000指数

を比較した表にもあったように、ラッセル2000指数は、米国株式市場の中・小型株をターゲットにした指数（インデックス）になります。

  • ラッセル1000指数
  • ラッセル3000指数

のような、米国株式市場の大型株をターゲットにした指数（インデックス）は、上記の指数の代わりに

  • S&P 500
  • ダウ工業株30種平均

のような有名な指数（インデックス）が利用されます。

指数名インデックス・プロバイダー指標内容
S&P 500（Standard & Poor's 500 Stock Index）S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス米国大型株代表的な500銘柄で構成され、市場時価総額の約80％を網羅
ダウ工業株30種平均・ニューヨーク証券取引所
・NASDAQ
の代表的工業株30銘柄		主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成される株価の単純平均指数
ラッセル3000指数FTSEラッセル米国企業株のうち、時価総額上位3000銘柄・米国企業株のうち、時価総額上位3000銘柄からなる時価総額加重平均型（浮動株調整後）
・指数銘柄は、米国株式市場の時価総額の98％を占める
ウィルシャー5000ウィルシャー・アソシエイツ・ニューヨーク証券取引所
・ナスダック店頭市場
・アメリカン証券取引所
で取引されている全ての米国に本店を置く企業の普通株式		指数銘柄は、米国に本店を置く企業約3,500社から構成

一方、米国株式市場の中・小型株をターゲットにした指数（インデックス）には、

  • S&P 400・・・中型株400銘柄で構成
  • S&P 600・・・小型株600銘柄で構成 等々

がありますが、分散投資という点から考えると、2,000銘柄の投資企業対象があるラッセル2000指数に分があるように思います。

ラッセル2000指数のETF

ラッセル2000指数を採用するETFは

  • バンガード・ラッセル2000 ETF
  • iシェアーズ ラッセル 2000 ETF

の二つあります。

銘柄コードVTWOIWM
ファンド名バンガード・ラッセル2000 ETF iシェアーズ ラッセル 2000 ETF
運用会社バンガードブラックロック
設定日2010年9月20日2000年5月22日
経費率0.10%0.19%
保有銘柄数
（2021/5/10 時点）		2,0972,047
運用純資産額
（2021/5/10 時点）		24.6億米ドル 660億米ドル

バンガード・ラッセル2000 ETFの方がiシェアーズ ラッセル 2000 ETFに比べて経費率は低いのですが、iシェアーズ ラッセル 2000 ETFの方が歴史が古く、運用純資産額が660億米ドルと、バンガード・ラッセル2000 ETFのそれと25倍も違います。

経費率とは、

  • 投資信託の計算期間にファンドに計上された費用と期末時点でファンドの純資産総額を比較した数字
  • 純資産総額に占めるファンド経費の割合

経費には、信託報酬、有価証券の売買委託手数料、保管費用等々が含まれます。

ETFiシェアーズ ラッセル 2000 ETF
銘柄コードIWM
運用会社ブラックロック･ファンド・アドバイザーズ
設定日2000年5月22日
対象指数（ベンチマーク）ラッセル2000指数
取扱銘柄数2,041
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.19%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

iシェアーズ ラッセル 2000 ETFの概要

iシェアーズ ラッセル 2000 ETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

は下記の通りです。

iシェアーズ ラッセル 2000 ETF・年間パフォーマンス
iシェアーズ ラッセル 2000 ETF・投資産業比率
iシェアーズ ラッセル 2000 ETF・投資先企業トップ10
銘柄コード会社業種比重
PLUG
PLUG POWER INC資本財・サービス0.93%
PENNPENN NATIONAL GAMING INC一般消費財・サービス0.72 %
NVAXNOVAVAX INCヘルスケア0.64 %
CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC一般消費財・サービス0.53 %
RUNSUNRUN INC資本財・サービス0.40 %
DAR DARLING INGREDIENTS INC生活必需品0.39 %
RAREULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INCヘルスケア0.36 %
LAD LITHIA MOTORS INC CLASS A一般消費財・サービス0.34 %
ARWRARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCヘルスケア0.32 %
NTRANATERA INCヘルスケア0.32 %

以上、ラッセル2000指数についての解説になります。

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]]> https://elite-lane.com/sp500index-russell2000-etf/feed/ 0 FTSEグローバル･オールキャップ･インデックスのETF https://elite-lane.com/ftse/ https://elite-lane.com/ftse/#respond Thu, 18 Feb 2021 08:36:46 +0000 https://elite-lane.com/?p=13474 FTSEグローバル･オールキャップ･インデックスのETF FTSE（Financial Times Stock Exchange）インターナショナルは イギリス・ロンドンが拠点 株価指数（インデックス）の算出・管理や、関 […]

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]]> FTSEグローバル･オールキャップ･インデックスのETF

FTSE（Financial Times Stock Exchange）インターナショナルは

  • イギリス・ロンドンが拠点
  • 株価指数（インデックス）の算出・管理や、関連する金融データの提供サービスを実施

の企業です。

FTSEインターナショナルは、元々、フィナンシャル・タイムズ（FT）の親会社であったピアソンに過半数の株式を所有されていましたが、2011年に売却され、ロンドン証券取引所グループ（LSEグループ）の子会社に位置付けられています。

ロンドン証券取引所グループ（LSEグループ）が2014年に買収したラッセルインベストメントグループ事業とジョイント事業の形態を採用し、2015年5月以降、FTSE Russell（FTSEラッセル）のブランドネームで事業を展開しています。

FTSEラッセル

この記事では、FTSEラッセルの代表的指数である、

  • FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス・・・先進国
  • FTSE先進国オールキャップ（除く米国）インデックス・・・先進国
  • FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス・・・新興国

をベンチマークとした

  • ETF（Exchange Traded Fund (上場投資信託））
  • 投資信託

を紹介していきます。

FTSEラッセルの代表的指数をベンチマークとした商品（ファンド）

FTSEラッセルの代表的指数をベンチマークとした商品（ファンド）

  • FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
  • FTSE先進国オールキャップ（除く米国）インデックス
  • FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス

をベンチマークとした代表的な商品は

  • FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス・・・
    • ETF・・・バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）
    • 投資信託・・・SBI・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・全世界株式インデックス・ファンド
  • FTSE先進国オールキャップ（除く米国）インデックス・・・バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF（VEA）
  • FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス・・・バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF（VWO）

になります。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF（VT）

ETFバンガード・トータル・ワールド・ストックETF
銘柄コードVT
運用会社ザ・バンガード・グループ・インク
設定日2008年6月24日
対象指数（ベンチマーク）FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
取扱銘柄数9063
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.07%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

バンガード・トータル・ワールド・ストックETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資国比率
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

を見ていきます。

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 年間パフォーマンス

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 投資国比率

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 投資産業比率

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 投資先企業トップ10

バンガード・トータル・ワールド・ストックETFに組み入れられている投資先企業トップ10は、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF全体の資産の13.20%を有しています。

会社比率
Apple Inc.2.70%
Microsoft Corp.2.50%
Amazon.com Inc.1.90%
Alphabet Inc.1.70%
Facebook Inc.1.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.0.70%
Tesla Inc.0.70%
Berkshire Hathaway Inc.0.70%
JPMorgan Chase & Co.0.70%
Tencent Holdings Ltd.0.60%

バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF（VEA）

ETFバンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF
銘柄コードVEA
運用会社ザ・バンガード・グループ・インク
設定日2007/07/20
対象指数（ベンチマーク）FTSE先進国オールキャップ（除く米国）インデックス
取扱銘柄数3,957
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.05%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

FTSE先進国オールキャップ（除く米国）インデックスの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資国構成比率
  • 投資先企業トップ10

は下記の通りです。

バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF 年間パフォーマンス

バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF 投資産業比率

バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF 投資国構成比率

バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF 投資先企業トップ10

会社銘柄コード比重
Samsung Electronics Co. Ltd.0059301.57000 %
Nestle SANESN 1.52300 %
Roche Holding AGROG1.12100 %
Novartis AGNOVN 0.93600 %
ASML Holding NVASML0.89300 %
Toyota Motor Corp.7203 0.87700 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC0.72100 %
AIA Group Ltd.12990.68200 %
SAP SESAP0.67200 %
AstraZeneca plcAZN 0.60500 %

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF（VWO）

ETFバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ
銘柄コードVWO
運用会社ザ・バンガード・グループ・インク
設定日2005/03/04
対象指数（ベンチマーク）FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）インデックス
取扱銘柄数4,987
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.10%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資国構成比率
  • 投資先企業トップ10

は下記の通りです。

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF 年間パフォーマンス

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF 投資産業比率

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF 投資国構成比率

バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF 投資先企業トップ10

銘柄コード会社業種比重
700Tencent Holdings Ltd.情報技術5.38500%
BABA Alibaba Group Holding Ltd. ADR情報技術5.34900 %
2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.4.02500 %
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR2.18900 %
3690Meituan Class B情報技術1.76300 %
NPN Naspers Ltd.1.12600 %
RELIANCEReliance Industries Ltd.エネルギー1.10600 %
JDJD.com Inc. ADR0.98300 %
2318Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.金融0.92900 %
939 China Construction Bank Corp.金融0.90700 %

以上、FTSEラッセルの代表的指数である、

  • FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス・・・先進国
  • FTSE先進国オールキャップ（除く米国）インデックス・・・先進国
  • FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ(含む中国A株)インデックス・・・新興国

をベンチマークとした

  • ETF（Exchange Traded Fund (上場投資信託）
  • 投資信託

についての解説になります。

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]]> CRSP USトータル・マーケット・インデックスとは

CRSPとは、Center for Research in Security Prices（シカゴ大学証券価格調査センター）の略称で、シカゴ大学ブース・ビジネス・スクールが所有する11の研究センターの一つです。

このシカゴ大学証券価格調査センターで開発されたインデックス（指数）の一つが、「CRSP USトータル・マーケット・インデックス（CRSP US TOTAL・MARKET・INDEX」です。

CRSP USトータル・マーケット・インデックス（CRSP US TOTAL・MARKET・INDEX）は、

  • 米国株式市場の大型株から小型株までを網羅
  • 投資可能銘柄のほぼ100％となる約4,000銘柄で構成
  • 時価総額加重平均型の株価指数

という特徴を持ったインデックス（指数）です。

米国株式市場を対象にした株価指数には、CRSP USトータル・マーケット・インデックスの他にもあります。

指数名インデックス・プロバイダー指標内容
S&P 500（Standard & Poor's 500 Stock Index）S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス米国大型株代表的な500銘柄で構成され、市場時価総額の約80％を網羅
ダウ工業株30種平均・ニューヨーク証券取引所
・NASDAQ
の代表的工業株30銘柄		主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成される株価の単純平均指数
ラッセル3000指数FTSEラッセル米国企業株のうち、時価総額上位3000銘柄・米国企業株のうち、時価総額上位3000銘柄からなる時価総額加重平均型（浮動株調整後）
・指数銘柄は、米国株式市場の時価総額の98％を占める
ウィルシャー5000ウィルシャー・アソシエイツ・ニューヨーク証券取引所
・ナスダック店頭市場
・アメリカン証券取引所
で取引されている全ての米国に本店を置く企業の普通株式		指数銘柄は、米国に本店を置く企業約3,500社から構成

この記事では、CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとしている代表的な

  • ETF（Exchange Traded Fund (上場投資信託）
  • 投資信託

を紹介します。

CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとするファンド

CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとするファンド

CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとする代表的なファンド（商品）は

  • ETF・・・バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）
  • 投資信託・・・楽天・全米株式インデックス・ファンド

になります。

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF（VTI）

ETFバンガード・トータル・ストック・マーケットETF
銘柄コードVTI
運用会社ザ・バンガード・グループ・インク
設定日2001年5月31日
対象指数（ベンチマーク）CRSP USトータル・マーケット・インデックス
取扱銘柄数3755
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.03%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

バンガード・トータル・ストック・マーケットETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

は下記の通りです。

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 年間パフォーマンス

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 投資産業比率

バンガード・トータル・ストック・マーケットETF 投資先企業トップ10

企業指数構成産業
アップル4.50情報技術
マイクロソフト4.30情報技術
アマゾンドットコム3.20一般消費財
アルファベット2.90情報技術
フェイスブック1.70情報技術
テスラ1.30一般消費財
バークシャーハサウェイ1.10金融
JPモルガンチェース1.10金融
ジョンソン＆ジョンソン1.10ヘルスケア
ビザ0.90資本財

楽天・全米株式インデックス・ファンド

楽天・全米株式インデックス・ファンド
設定日2017.09.29
運用会社楽天投信投資顧問
対象指数（ベンチマーク）CRSP USトータル・マーケット・インデックス
信託報酬0.162%
購入可能証券会社・楽天証券
・SBI証券

楽天・全米株式インデックス・ファンドの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

は下記の通りです。

楽天・全米株式インデックス・ファンド 年間パフォーマンス

楽天・全米株式インデックス・ファンド 投資産業比率

楽天・全米株式インデックス・ファンド 投資先企業トップ10

企業指数構成産業
アップル4.7情報技術
マイクロソフト4.4情報技術
アマゾンドットコム3.3一般消費財
フェイスブック1.6情報技術
アルファベット クラスA1.5情報技術
アルファベット クラスC1.4情報技術
テスラ1.3一般消費財
JPモルガンチェース1.1金融
バークシャーハサウェイ1.1金融
ジョンソン＆ジョンソン1.1ヘルスケア

以上、CRSP USトータル・マーケット・インデックスをベンチマークとしている代表的な

  • ETF（Exchange Traded Fund (上場投資信託）
  • 投資信託

についての説明になります。

投稿 CRSP USトータル・マーケット・インデックスとは は Archive of Yone に最初に表示されました。

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