米国(アメリカ)の高配当株式ETFを比較してみる

米国(アメリカ)の高配当株式ETFを比較してみる




米国(アメリカ)の高配当株式ETFを比較してみる

この記事では、米国(アメリカ)の高配当株式ETFで代表的なファンド(商品)の

  • 紹介
  • 概要とパーフォマンス
  • 比較

をしていきます。

米国(アメリカ)の高配当株式ETFで代表的なファンド(商品)

米国(アメリカ)の高配当株式ETFで代表的なファンド(商品)

米国(アメリカ)の高配当株式ETFで代表的なファンド(商品)と言えば、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF(SPYD)
  • バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)

になります。

ティッカーSPYDVYMHDV
銘柄名SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFバンガード・米国高配当株式ETFiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズザ・バンガード・グループブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
経費率0.07%0.06%0.08%
設定日2015年10月2006年11月2011年3月29日
ベンチマークS&P 500 High Dividend IndexFTSE High Dividend・Yield指数モーニングスター配当フォーカス指数
採用銘柄・S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数
・保有銘柄の比重は均等(各銘柄の保有率は構成銘柄の1.25%程度)
・REiTをポートフォリオに含む
・時価総額加重平均を用いて保有銘柄を算定・財務優良な高配当株を厳選
組入銘柄数7841675
銘柄組替え数2回 / 年1回 / 年4回 / 年
配当金3月、6月、9月、12月
楽天証券の買付手数料約定代金の0.45%約定代金の0.45%約定代金の0.45%
SBI証券の買付手数料約定代金の0.45%約定代金の0.45%約定代金の0.45%
配当利回り
(2021年5月現在)
6.29%2.51%3.63%
純資産額(単位:USD)
(2021年5月現在)
37.4億366.7億69.9億

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFの概要

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFは、

  • S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測
  • 保有銘柄の比重は均等(各銘柄の保有率は構成銘柄の1.25%程度)
  • REiTをポートフォリオに含む

という特徴を持っています。

ETFSPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF
銘柄コードSPYD
運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
信託受託者ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー
設定日2015年10月21日
対象指数(ベンチマーク)S&P 500 High Dividend Index
組入銘柄数78
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.07%
購入可能証券会社楽天証券
SBI証券

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFの指数の

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

を見ていきます。

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF 年間パフォーマンス

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF 投資産業比率

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF 投資先企業トップ10

会社保有株数組入比率
Seagate Technology PLC644,9791.59%
Hanesbrands Inc.2,484,110 1.49%
Iron Mountain Inc.1,283,6761.46%
Regency Centers Corporation824,695 1.44%
Fifth Third Bancorp1,251,1141.44%
Valero Energy Corporation650,282 1.43%
Lincoln National Corporation762,5441.43%
Hewlett Packard Enterprise Co.3,188,0141.43%
Omnicom Group Inc618,5641.43%
Invesco Ltd.1,843,5551.43%

バンガード・米国高配当株式ETFの概要

バンガード・米国高配当株式ETFは、ファンド(商品)の組入銘柄数が416銘柄から構成されており、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF(SPYD)・・・78銘柄
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)・・・75銘柄

この二つのETFと比較すると、投資先が分散化されているのが特徴です。

ETFバンガード・米国高配当株式ETF
銘柄コードVYM
運用会社ザ・バンガード・グループ・インク
設定日2006年11月10日
対象指数(ベンチマーク)FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス
取扱銘柄数416
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.06%
購入可能証券会社楽天証券
SBI証券

バンガード・米国高配当株式ETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

を見ていきます。

バンガード・米国高配当株式ETF 年間パフォーマンス

バンガード・米国高配当株式ETF 投資産業比率

バンガード・米国高配当株式ETF 投資先企業トップ10

会社比率
JPMorgan Chase & Co. 3.60%
Johnson & Johnson3.40%
Procter & Gamble Co.2.60%
Home Depot Inc.2.60%
Bank of America Corp.2.30%
Intel Corp.2.10%
Comcast Corp.1.90%
Verizon Communications Inc.1.90%
Exxon Mobil Corp.1.90%
Cisco Systems Inc.1.70%

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFの概要

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFは、

  • 年間の銘柄組替え数が4回
  • 財務優良な高配当株を厳選

という特徴を持っています。

ETFiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
銘柄コードHDV
運用会社ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
設定日2011年3月29日
対象指数(ベンチマーク)モーニングスター配当フォーカス指数
取扱銘柄数75
上場取引所NYSE
取引通貨米ドル
経費率0.08%
購入可能証券会社楽天証券
SBI証券

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETFの

  • 年間パフォーマンス
  • 投資産業比率
  • 投資先企業トップ10

を見ていきます。

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 年間パフォーマンス

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 投資産業比率

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF 投資先企業トップ10

会社 比率
Exxon Mobil Corp.エネルギー8.62%
Johnson & Johnsonヘルスケア6.74%
JPMorgan Chase & Co. 金融6.70%
Verizon Communications Inc.通信6.36%
CHEVRON CORPエネルギー5.68%
Procter & Gamble Co.生活必需品5.04%
MERCK & CO INCヘルスケア4.07%
COCA-COLA生活必需品4.00%
ALTRIA GROUP INC生活必需品4.00%
Cisco Systems Inc.情報技術3.98%

米国(アメリカ)の高配当株式ETFの比較

米国(アメリカ)の高配当株式ETFの比較

米国(アメリカ)の高配当株式ETFである、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF(SPYD)
  • バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)

これらの中で、どれが優れているのか検証していきます。

パフォーマンスにおいて、三つのETFに大した差は見受けられません。

では、何を基準に米国(アメリカ)の高配当株式ETFを選定すれば良いかという事ですが、それは、

  • 投資先産業の比率
  • 運用資産額
  • 組入銘柄数の分散化

になります。

 SPYDVYMHDV
ヘルスケア3.312.416.29
金融24.1923.314.02
情報技術6.588.110.62
一般消費財4.18.23.44
素材5.064.81.30
生活必需品5.1312.915.07
公益事業12.8788.25
通信6.45.86.40
エネルギー14.246.718.38
資本財09.85.99
不動産18.1200.06

SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF(SPYD)は、REIT(Real Estate Investment Trust:不動産投資信託)に投資していますが、

  • バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)

は、ほとんど投資していません。

投資先産業のポートフォリオに不動産を組み入れたい方は、SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF(SPYD)がオススメになります。

ティッカーSPYDVYMHDV
銘柄名SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETFバンガード・米国高配当株式ETFiシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
運用会社ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズザ・バンガード・グループブラックロック・ファンド・アドバイザーズ
経費率0.07%0.06%0.08%
設定日2015年10月2006年11月2011年3月29日
ベンチマークS&P 500 High Dividend IndexFTSE High Dividend・Yield指数モーニングスター配当フォーカス指数
採用銘柄・S&P500®指数の採用銘柄のうち配当利回りが高い80銘柄のパフォーマンスを計測する指数
・保有銘柄の比重は均等(各銘柄の保有率は構成銘柄の1.25%程度)
・REiTをポートフォリオに含む
・時価総額加重平均を用いて保有銘柄を算定・財務優良な高配当株を厳選
組入銘柄数7841675
銘柄組替え数2回 / 年1回 / 年4回 / 年
配当金3月、6月、9月、12月
楽天証券の買付手数料約定代金の0.45%約定代金の0.45%約定代金の0.45%
SBI証券の買付手数料約定代金の0.45%約定代金の0.45%約定代金の0.45%
配当利回り
(2021年5月現在)
6.29%2.51%3.63%
純資産額(単位:USD)
(2021年5月現在)
37.4億366.7億69.9億
  • 運用資産額
  • 組入銘柄数の分散化

を重視する方には、バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)がオススメです。

バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)の運用資産額は366.7億米ドルなっており、

  • SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF(SPYD)・・・37.4億米ドル
  • iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF(HDV)・・・69.9億米ドル

と比較すると、最も流動性が高く一番歴史があります。

以上、米国(アメリカ)の高配当株式ETFで代表的なファンド(商品)の

  • 紹介
  • 概要とパーフォマンス
  • 比較

になります。

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